صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صندوق گنجینه الماس پایدار که تحت مدیریت سبدگردان الماس از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق بصورت ماهانه تقسیم سود دارد و در آخرین دوره تقسیم سود در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۵.۰۴ سود به سرمایه گذاران توزیع نمود. سود صندوق در اولین روز کاری بعد از تاریخ توزیع سود، به حساب بانکی اعلام شده توسط سرمایه گذار به صندوق در زمان ثبت نام و صدور واحدها، واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق گنجینه الماس پایدار

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق ( به شماره ۰۲۱۸۸۰۵۵۲۹۶) جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

نام صندوق صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار مدیر سبدگردان الماس
متولی آزمون پرداز ایران مشهود ضامن نقد‌شوندگی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان آغاز فعالیت ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع درآمد ثابت اندازه کوچک
وبسایت http://www.almaspaidarfund.com شماره تماس ۰۲۱۸۸۰۵۵۲۹۶

بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

بازده صندوق دوره معادل سالانه
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) ٪ ۵.۰۳۵ ٪ ۶۰.۴۲۶
روز گذشته ٪ ۰.۷۳۰ ٪ ۲۶۶.۴۵۰
هفته گذشته ٪ ۲.۲۴۰ ٪ ۱۱۶.۸۰۰
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۵.۶۹۰ ٪ ۶۹.۲۲۸
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ ۱۷.۸۱۰ ٪ ۷۲.۲۲۹
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ ۲۷.۱۰۰ ٪ ۵۴.۹۵۳
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ ۳۹.۱۶۰ ٪ ۳۹.۱۶۰
از آغاز فعالیت ٪ ۱۰۴.۳۸۰ ٪ ۲۵.۵۱۸

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

کل ارزش دارایی ۱۰۵۵.۸ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۳۹۸ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۶۷
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۱۱ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۳۳
دوره تقسیم سود ۱ ماه آخرین تقسیم سود ۵.۰۴ ٪ (۱۳۹۸/۱۲/۲۹)
قیمت صدور واحد ۱,۰۵۹,۹۱۸ ریال قیمت ابطال واحد ۱,۰۵۶,۱۵۱ ریال
وضعیت صدور باز

تقسیم سود‌های دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

نمودار قیمت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.